روزهای کاری بازار فارکس؛ چه روزهایی بهترین زمان معامله است؟

درآمد تریدرهای بزرگ دنیا چقدر است؟ بازار ارزهای خارجی یا فارکس بزرگ ترین و نقدشونده ترین بازار مالی جهان است که به صورت ۲۴ ساعته در ۵ روز هفته فعالیت می کند. این بازار جهانی فرصت های معاملاتی بی شماری را برای معامله گران در سراسر جهان فراهم می آورد. با این حال درک این نکته ضروری است که فعالیت و نوسانات بازار فارکس در طول روزهای هفته یکسان نیست. برخی روزها به دلیل انتشار اخبار اقتصادی مهم همپوشانی جلسات معاملاتی اصلی و حجم معاملات بیشتر فرصت های معاملاتی جذاب تری را ارائه می دهند. در مقابل روزهای دیگر ممکن است به دلیل نقدینگی کمتر و نوسانات پایین برای برخی استراتژی های معاملاتی مناسب نباشند.

این مقاله با هدف بررسی روزهای کاری بازار فارکس و شناسایی بهترین روزها برای معامله تدوین شده است. در این راستا به بررسی ویژگی های فنی بازار در روزهای مختلف هفته عوامل بنیادی و تکنیکالی تاثیرگذار بر قیمت ها و الگوهای نوسانات قیمتی خواهیم پرداخت. لازم به تاکید است که این مقاله صرفاً جنبه آموزشی داشته و هیچگونه توصیه ای برای سرمایه گذاری ارائه نمی دهد. هدف اصلی افزایش دانش و آگاهی معامله گران در خصوص پویایی های بازار فارکس در روزهای مختلف هفته است تا بتوانند با دیدی بازتر و تحلیلی دقیق تر به معاملات خود بپردازند.

ویژگی های فنی روزهای معاملاتی فارکس

بازار فارکس به صورت ۲۴ ساعته و در ۵ روز هفته (دوشنبه تا جمعه) فعال است. این چرخه معاملاتی با باز شدن بازار سیدنی در روز دوشنبه (به وقت محلی) آغاز شده و با بسته شدن بازار نیویورک در روز جمعه (به وقت محلی) به پایان می رسد. در طول این مدت بازار به طور مداوم در حال فعالیت است اما شدت فعالیت و حجم معاملات در ساعات مختلف شبانه روز و روزهای مختلف هفته متفاوت است.

از نظر فنی بازار فارکس به چهار جلسه معاملاتی اصلی تقسیم می شود که عبارتند از :

• جلسه سیدنی : اولین جلسه معاملاتی که با شروع روز کاری در استرالیا و نیوزلند آغاز می شود. این جلسه معمولاً کمترین حجم معاملات را در بین جلسات اصلی دارد و بیشتر بر روی جفت ارزهای مرتبط با دلار استرالیا (AUD) و دلار نیوزلند (NZD) متمرکز است.
• جلسه توکیو : با آغاز روز کاری در آسیا جلسه توکیو شروع به کار می کند. این جلسه حجم معاملات بیشتری نسبت به جلسه سیدنی دارد و بر جفت ارزهای مرتبط با ین ژاپن (JPY) و سایر ارزهای آسیایی تمرکز دارد.
• جلسه لندن : مهم ترین و پرحجم ترین جلسه معاملاتی فارکس است که همزمان با شروع روز کاری در اروپا آغاز می شود. لندن به عنوان مرکز مالی جهان نقش کلیدی در بازار فارکس ایفا می کند و بیشترین حجم معاملات در این جلسه انجام می شود. جفت ارزهای اصلی و فرعی به طور گسترده در این جلسه معامله می شوند.
• جلسه نیویورک : آخرین جلسه معاملاتی اصلی که با شروع روز کاری در آمریکای شمالی آغاز می شود. این جلسه نیز حجم معاملات بالایی دارد و به دلیل همپوشانی با جلسه لندن در ساعات اولیه معمولاً نوسانات قابل توجهی را تجربه می کند. جفت ارزهای مرتبط با دلار آمریکا (USD) و دلار کانادا (CAD) در این جلسه از اهمیت ویژه ای برخوردارند.

جدول ۱ : زمان بندی جلسات معاملاتی اصلی بازار فارکس (به وقت تهران)

جلسه معاملاتی	زمان شروع (به وقت تهران)	زمان پایان (به وقت تهران)
سیدنی	۰۰ : ۳۰ بامداد	۰۹ : ۳۰ صبح
توکیو	۰۳ : ۳۰ بامداد	۱۲ : ۳۰ ظهر
لندن	۱۱ : ۳۰ صبح	۲۰ : ۳۰ شب
نیویورک	۱۶ : ۳۰ عصر	۰۱ : ۳۰ بامداد روز بعد

نکته : زمان بندی جلسات معاملاتی ممکن است در طول سال به دلیل تغییر ساعت تابستانی و زمستانی در کشورهای مختلف کمی تغییر کند.

همپوشانی جلسات معاملاتی :

همپوشانی جلسات معاملاتی دوره هایی هستند که دو جلسه معاملاتی اصلی به طور همزمان فعال هستند. این دوره های همپوشانی معمولاً با افزایش حجم معاملات و نوسانات بازار همراه هستند زیرا معامله گران از دو منطقه جغرافیایی مهم به طور همزمان در بازار حضور دارند. مهم ترین دوره های همپوشانی عبارتند از :

• همپوشانی لندن و نیویورک (عصرها به وقت تهران) : این دوره همپوشانی پرنوسان ترین و پرحجم ترین زمان معاملاتی در بازار فارکس محسوب می شود. به دلیل حضور معامله گران از دو مرکز مالی بزرگ جهان نقدینگی به اوج خود می رسد و فرصت های معاملاتی متعددی ایجاد می شود.
• همپوشانی سیدنی و توکیو (بامدادها به وقت تهران) : این دوره همپوشانی حجم معاملات کمتری نسبت به همپوشانی لندن و نیویورک دارد اما باز هم می تواند نوسانات قابل توجهی را در جفت ارزهای آسیایی ایجاد کند.
• همپوشانی توکیو و لندن (صبح ها به وقت تهران) : این دوره همپوشانی نیز می تواند نوسانات و حجم معاملات را در جفت ارزهای مرتبط با ارزهای آسیایی و اروپایی افزایش دهد.

عوامل تاثیرگذار بر قیمت در روزهای مختلف هفته

نوسانات قیمت در بازار فارکس تحت تاثیر عوامل متعددی قرار دارد که می توان آن ها را به دو دسته کلی عوامل بنیادی و عوامل تکنیکالی تقسیم کرد. تاثیر این عوامل بر قیمت ها در روزهای مختلف هفته می تواند متفاوت باشد.

عوامل بنیادی :

عوامل بنیادی به رویدادهای اقتصادی سیاسی و اجتماعی اشاره دارند که می توانند بر ارزش ارزها تاثیر بگذارند. مهم ترین عوامل بنیادی تاثیرگذار بر بازار فارکس عبارتند از :

• انتشار اخبار اقتصادی : انتشار گزارش های اقتصادی کلان مانند نرخ بهره نرخ تورم تولید ناخالص داخلی (GDP) نرخ بیکاری شاخص های PMI و PMI تولیدی و خدماتی شاخص اطمینان مصرف کننده و داده های مربوط به تجارت بین الملل تاثیر قابل توجهی بر قیمت ارزها دارند. این گزارش ها معمولاً در روزهای مشخصی از هفته و در ساعات خاصی منتشر می شوند. به عنوان مثال گزارش های مربوط به بازار کار آمریکا (مانند گزارش NFP) معمولاً در اولین جمعه هر ماه منتشر می شوند و می توانند نوسانات شدیدی را در جفت ارزهای مرتبط با دلار آمریکا ایجاد کنند.
• تصمیمات بانک های مرکزی : تصمیمات بانک های مرکزی در مورد نرخ بهره و سیاست های پولی از مهم ترین عوامل بنیادی تاثیرگذار بر بازار فارکس هستند. اعلام نرخ بهره سیاست های تسهیل کمی (QE) و سایر اقدامات بانک های مرکزی می توانند تاثیرات بلندمدت و کوتاه مدت قابل توجهی بر ارزش ارزها داشته باشند. جلسات بانک های مرکزی و کنفرانس های مطبوعاتی آن ها معمولاً در روزهای مشخصی از هفته برگزار می شوند و می توانند نوسانات شدیدی را در بازار ایجاد کنند.
• رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی : رویدادهای سیاسی مانند انتخابات تنش های ژئوپلیتیکی جنگ ها بحران های سیاسی و توافقات تجاری می توانند تاثیرات قابل توجهی بر بازار فارکس داشته باشند. این رویدادها معمولاً غیرقابل پیش بینی هستند و می توانند نوسانات ناگهانی و شدیدی را در بازار ایجاد کنند.
• جریان های سرمایه : جریان های سرمایه بین کشورها نیز می توانند بر ارزش ارزها تاثیر بگذارند. افزایش جریان سرمایه به یک کشور تقاضا برای ارز آن کشور را افزایش داده و در نتیجه ارزش آن را بالا می برد. عوامل مختلفی مانند نرخ بهره رشد اقتصادی و ثبات سیاسی می توانند بر جریان های سرمایه تاثیرگذار باشند.

عوامل تکنیکالی :

عوامل تکنیکالی به الگوهای قیمتی حجم معاملات و شاخص های فنی اشاره دارند که معامله گران از آن ها برای تحلیل بازار و پیش بینی حرکات قیمت استفاده می کنند. مهم ترین عوامل تکنیکالی تاثیرگذار بر بازار فارکس عبارتند از :

• سطوح حمایت و مقاومت : سطوح حمایت و مقاومت سطوحی هستند که قیمت در گذشته به آن ها واکنش نشان داده و احتمال بازگشت قیمت از این سطوح وجود دارد. معامله گران از این سطوح برای شناسایی نقاط ورود و خروج از معاملات استفاده می کنند.
• خطوط روند : خطوط روند خطوطی هستند که با اتصال نقاط اوج و فرود قیمت در یک بازه زمانی مشخص رسم می شوند و جهت کلی حرکت قیمت را نشان می دهند. شکسته شدن خطوط روند می تواند نشانه ای از تغییر روند قیمتی باشد.
• الگوهای نموداری : الگوهای نموداری الگوهای مشخصی هستند که در نمودار قیمت شکل می گیرند و می توانند نشانه هایی از ادامه یا تغییر روند قیمتی باشند. الگوهای نموداری مختلفی مانند الگوهای سر و شانه مثلث پرچم و کنج وجود دارند.
• شاخص های فنی : شاخص های فنی محاسباتی ریاضی هستند که بر اساس داده های قیمتی و حجم معاملات انجام می شوند و می توانند اطلاعاتی در مورد مومنتوم نوسانات و روند بازار ارائه دهند. شاخص های فنی مختلفی مانند میانگین متحرک (Moving Average) شاخص قدرت نسبی (RSI) مکدی (MACD) و استوکاستیک (Stochastic Oscillator) وجود دارند.

تاثیر روزهای هفته بر عوامل تاثیرگذار :

تاثیر عوامل بنیادی و تکنیکالی بر قیمت ها در روزهای مختلف هفته می تواند متفاوت باشد. به طور کلی روزهای میانه هفته (سه شنبه چهارشنبه و پنجشنبه) معمولاً پرنوسان ترین و پرحجم ترین روزهای معاملاتی هستند. این امر به دلیل انتشار بیشتر اخبار اقتصادی مهم در این روزها و همچنین همپوشانی کامل جلسات معاملاتی لندن و نیویورک است.

• دوشنبه ها : معمولاً روزهای آرام تری در بازار فارکس هستند. پس از تعطیلات آخر هفته بازار به تدریج فعالیت خود را از سر می گیرد و حجم معاملات ممکن است کمی پایین تر از روزهای میانه هفته باشد. با این حال انتشار برخی اخبار اقتصادی در روزهای دوشنبه نیز می تواند نوسانات قابل توجهی را ایجاد کند.
• جمعه ها : جمعه ها نیز می توانند روزهای پرنوسانی باشند به خصوص در نیمه اول روز. معامله گران معمولاً در روزهای جمعه تمایل دارند معاملات خود را قبل از تعطیلات آخر هفته ببندند که می تواند منجر به افزایش نوسانات شود. انتشار برخی اخبار اقتصادی مهم در روزهای جمعه (مانند گزارش های مربوط به بازار کار آمریکا) نیز می تواند نوسانات شدیدی را ایجاد کند.
• شنبه و یکشنبه : بازار فارکس در روزهای شنبه و یکشنبه تعطیل است. با این حال رویدادهای غیرمنتظره ای که در طول آخر هفته رخ می دهند (مانند رویدادهای سیاسی یا اقتصادی مهم) می توانند بر بازگشایی بازار در روز دوشنبه تاثیر بگذارند و شکاف های قیمتی (Gap) ایجاد کنند.

جدول ۲ : ویژگی های معاملاتی روزهای مختلف هفته در بازار فارکس

روز هفته	ویژگی های معاملاتی	عوامل تاثیرگذار
دوشنبه	آرام تر از میانه هفته حجم معاملات متوسط شروع فعالیت بازار پس از تعطیلات	انتشار اخبار اقتصادی محدود بازگشایی تدریجی بازار
سه شنبه	پرنوسان و پرحجم فرصت های معاملاتی بیشتر	انتشار اخبار اقتصادی مهم همپوشانی جلسات لندن و نیویورک
چهارشنبه	پرنوسان و پرحجم مشابه سه شنبه ادامه روندها	انتشار اخبار اقتصادی مهم ادامه همپوشانی جلسات
پنجشنبه	پرنوسان و پرحجم مشابه سه شنبه و چهارشنبه ممکن است شاهد تغییر روند در پایان هفته باشیم	انتشار اخبار اقتصادی مهم پایان همپوشانی جلسات
جمعه	نوسانات بالا در نیمه اول روز کاهش نوسانات در نیمه دوم روز بستن معاملات قبل از تعطیلات	انتشار اخبار اقتصادی مهم (مانند NFP) بستن معاملات توسط معامله گران
شنبه و یکشنبه	تعطیل رویدادهای آخر هفته می توانند بر بازگشایی بازار در دوشنبه تاثیر بگذارند	رویدادهای سیاسی و اقتصادی غیرمنتظره

پیش بینی های قیمتی در روزهای مختلف هفته (رویکرد آموزشی)

پیش بینی قیمت در بازار فارکس فرآیندی پیچیده و مبتنی بر تحلیل عوامل مختلف است. هیچ روش قطعی برای پیش بینی دقیق قیمت ها وجود ندارد و تمامی پیش بینی ها با احتمال خطا همراه هستند. با این حال معامله گران می توانند با استفاده از تحلیل تکنیکال و فاندامنتال احتمال موفقیت معاملات خود را افزایش دهند.

تحلیل تکنیکال برای پیش بینی قیمت :

تحلیل تکنیکال بر این فرض استوار است که تاریخ تکرار می شود و الگوهای قیمتی گذشته می توانند نشانه هایی از حرکات قیمت در آینده ارائه دهند. معامله گران تکنیکال از ابزارها و تکنیک های مختلفی مانند نمودارها الگوهای نموداری سطوح حمایت و مقاومت خطوط روند و شاخص های فنی برای تحلیل بازار و پیش بینی قیمت ها استفاده می کنند.

در روزهای مختلف هفته اثربخشی استراتژی های تکنیکال ممکن است متفاوت باشد. برای مثال در روزهای پرنوسان و پرحجم میانه هفته الگوهای نموداری و شاخص های فنی معمولاً بهتر عمل می کنند زیرا حجم معاملات بالا و نقدینگی بیشتر باعث افزایش اعتبار سیگنال های تکنیکال می شود. در مقابل در روزهای آرام تر مانند دوشنبه ها و جمعه ها (نیمه دوم روز) ممکن است الگوهای تکنیکال کمتر قابل اعتماد باشند.

تحلیل فاندامنتال برای پیش بینی قیمت :

تحلیل فاندامنتال بر بررسی عوامل بنیادی تاثیرگذار بر ارزش ارزها تمرکز دارد. معامله گران فاندامنتال اخبار اقتصادی تصمیمات بانک های مرکزی رویدادهای سیاسی و ژئوپلیتیکی و سایر عوامل بنیادی را تحلیل کرده و تلاش می کنند تا ارزش واقعی ارزها را تخمین بزنند. سپس با مقایسه ارزش واقعی با قیمت فعلی بازار تصمیمات معاملاتی خود را اتخاذ می کنند.

در روزهای مختلف هفته اهمیت عوامل بنیادی ممکن است متفاوت باشد. روزهایی که اخبار اقتصادی مهمی منتشر می شوند (به خصوص روزهای میانه هفته) تحلیل فاندامنتال از اهمیت ویژه ای برخوردار است. معامله گران در این روزها باید به دقت اخبار اقتصادی را پیگیری کرده و تاثیر آن ها بر ارزهای مختلف را تحلیل کنند. در روزهای آرام تر ممکن است عوامل تکنیکال نقش پررنگ تری در حرکات قیمت ایفا کنند.

ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال :

بسیاری از معامله گران حرفه ای برای پیش بینی قیمت ها در بازار فارکس از ترکیب تحلیل تکنیکال و فاندامنتال استفاده می کنند. این رویکرد ترکیبی دیدگاه جامع تری نسبت به بازار ارائه می دهد و احتمال موفقیت پیش بینی ها را افزایش می دهد. معامله گران می توانند با استفاده از تحلیل فاندامنتال جهت کلی حرکت قیمت را پیش بینی کرده و سپس با استفاده از تحلیل تکنیکال نقاط ورود و خروج دقیق تری را برای معاملات خود شناسایی کنند.

نکته مهم : پیش بینی قیمت در بازار فارکس همواره با عدم قطعیت همراه است و هیچ روشی نمی تواند پیش بینی های ۱۰۰% دقیق ارائه دهد. معامله گران باید همواره مدیریت ریسک را در معاملات خود رعایت کرده و از سرمایه گذاری بیش از حد توان خود خودداری کنند.

نتیجه گیری

درک پویایی های بازار فارکس در روزهای مختلف هفته برای معامله گران از اهمیت بالایی برخوردار است. روزهای میانه هفته (سه شنبه چهارشنبه و پنجشنبه) به دلیل انتشار اخبار اقتصادی مهم همپوشانی جلسات معاملاتی اصلی و حجم معاملات بالا معمولاً بهترین فرصت های معاملاتی را ارائه می دهند. در مقابل دوشنبه ها و جمعه ها (به خصوص نیمه دوم روز) ممکن است آرام تر بوده و نوسانات کمتری داشته باشند.

معامله گران می توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود و ویژگی های روزهای مختلف هفته زمان مناسب برای معاملات خود را انتخاب کنند. برای مثال معامله گران روزانه (Day Traders) که به دنبال نوسانات بالا هستند ممکن است روزهای میانه هفته را ترجیح دهند در حالی که معامله گران بلندمدت تر (Swing Traders) ممکن است به دنبال فرصت های معاملاتی در روزهای آرام تر نیز باشند.

در نهایت لازم به تاکید است که بازار فارکس همواره پویا و غیرقابل پیش بینی است و هیچ روزی به طور مطلق “بهترین” یا “بدترین” روز برای معامله نیست. معامله گران پراپ تریدینگ باید همواره با دانش آگاهی و مدیریت ریسک مناسب به معاملات خود بپردازند و از تصمیم گیری های هیجانی خودداری کنند. این مقاله صرفاً به منظور افزایش دانش و آگاهی معامله گران در خصوص روزهای کاری بازار فارکس ارائه شده است و هیچگونه توصیه ای برای سرمایه گذاری در آن وجود ندارد.

پرسش و پاسخ متداول کاربران

۱. آیا روزهای تعطیل رسمی در کشورهای مختلف تاثیری بر بازار فارکس دارد؟

بله روزهای تعطیل رسمی در کشورهای بزرگ اقتصادی می توانند تاثیرات متفاوتی بر بازار فارکس داشته باشند. در روزهای تعطیل رسمی در یک کشور فعالیت بازار در آن منطقه کاهش می یابد و حجم معاملات جفت ارزهای مرتبط با ارز آن کشور ممکن است کمتر شود. با این حال بازار فارکس به طور کامل تعطیل نمی شود و همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد. تعطیلات رسمی در مراکز مالی بزرگ مانند لندن و نیویورک می توانند تاثیر بیشتری نسبت به تعطیلات در سایر مناطق داشته باشند. معامله گران باید تقویم اقتصادی را بررسی کرده و از تعطیلات رسمی مهم در کشورهای مختلف آگاه باشند تا بتوانند تاثیر احتمالی آن ها بر معاملات خود را در نظر بگیرند.

۲. آیا معامله در ساعات خاصی از روز بهتر از ساعات دیگر است؟

بله ساعات خاصی از روز به دلیل همپوشانی جلسات معاملاتی و انتشار اخبار اقتصادی مهم معمولاً پرنوسان تر و پرحجم تر هستند و فرصت های معاملاتی بیشتری را ارائه می دهند. به طور کلی ساعات همپوشانی جلسات لندن و نیویورک (عصرها به وقت تهران) و ساعات اولیه جلسات لندن و نیویورک فعال ترین و پرنوسان ترین ساعات معاملاتی در بازار فارکس محسوب می شوند. معامله گران می توانند با توجه به استراتژی معاملاتی خود و بازه زمانی مورد نظر ساعات مناسب برای معاملات خود را انتخاب کنند. برای مثال معامله گران اسکالپینگ (Scalping) که به دنبال سودهای کوچک و سریع هستند ممکن است ساعات پرنوسان را ترجیح دهند در حالی که معامله گران سوئینگ (Swing Trading) ممکن است در ساعات آرام تر نیز به دنبال فرصت های معاملاتی باشند.

۳. آیا استراتژی معاملاتی خاصی برای روزهای خاصی از هفته وجود دارد؟

بله برخی از معامله گران استراتژی های معاملاتی خود را بر اساس ویژگی های روزهای مختلف هفته تنظیم می کنند. برای مثال برخی از معامله گران ممکن است در روزهای پرنوسان میانه هفته از استراتژی های معاملاتی کوتاه مدت تر و پرریسک تر استفاده کنند در حالی که در روزهای آرام تر به استراتژی های بلندمدت تر و کم ریسک تر روی آورند. همچنین برخی از استراتژی های معاملاتی ممکن است در روزهای خاصی از هفته به دلیل الگوهای نوسانات قیمتی خاص بهتر عمل کنند. با این حال هیچ استراتژی معاملاتی قطعی و تضمین شده ای برای روزهای خاصی از هفته وجود ندارد و معامله گران باید همواره استراتژی خود را بر اساس شرایط بازار و تحلیل شخصی خود تنظیم کنند. مهم ترین نکته داشتن دانش کافی؛ تجربه معاملاتی؛ مدیریت ریسک مناسب است. همچنین آگاهی از اینکه بطور میانگین معامله گران فارکس چگونه و چقدر درآمد دارند؟ و چگونه به این نقطه رسیدند نیز می تواند کمک بزرگی در این راه باشد.