معاملات فیوچرز در کوینکس چیست

معاملات فیوچرز در کوینکس به قراردادهای آتی ارزهای دیجیتال با قابلیت استفاده از اهرم اشاره دارد که به معامله گران امکان کسب سود از نوسانات قیمت در هر دو جهت صعودی و نزولی بازار را می دهد. این نوع معامله با ریسک بالا همراه است و نیازمند درک عمیق از بازار و مدیریت دقیق سرمایه است.

بازار ارزهای دیجیتال با نوسانات چشمگیر و فرصت های بی شماری برای سودآوری شناخته می شود. در میان ابزارهای مختلفی که معامله گران برای بهره برداری از این نوسانات در اختیار دارند، معاملات فیوچرز یا آتی از جایگاه ویژه ای برخوردار است. این نوع معاملات، با پتانسیل کسب سود بالا در هر دو جهت صعودی و نزولی بازار و همچنین امکان استفاده از اهرم، بسیاری از نگاه ها را به خود جلب کرده است. در این میان، صرافی کوینکس به دلیل ارائه خدمات به کاربران ایرانی بدون نیاز به احراز هویت اجباری، به یک مقصد محبوب برای ورود به دنیای معاملات فیوچرز تبدیل شده است.

با این حال، ورود به این عرصه پرهیجان، بدون آگاهی و آمادگی کامل می تواند بسیار پرمخاطره باشد. معاملات فیوچرز همان قدر که می تواند سودهای چشمگیری را به ارمغان آورد، ریسک از دست دادن سرمایه را نیز به همراه دارد. به همین دلیل، درک عمیق از مفاهیم، ابزارها و استراتژی های مدیریت ریسک، پیش از هر اقدامی، ضروری است. این مقاله به مثابه یک راهنمای جامع و کاربردی، از مفاهیم پایه تا ترفندهای حرفه ای، نگاهی دقیق به معاملات فیوچرز در صرافی کوینکس می اندازد. در این مسیر، تلاش می شود تا تمامی جزئیات لازم، از تعریف اصطلاحات تخصصی گرفته تا آموزش گام به گام انجام معاملات در محیط دسکتاپ و اپلیکیشن موبایل، با زبانی ساده و روایتی الهام بخش ارائه شود تا هر خواننده ای، صرف نظر از سطح تجربه اش، بتواند با دیدی باز و اعتماد به نفس کافی، مسیر خود را در این بازار پرچالش بیابد.

درک عمیق معاملات فیوچرز در کوینکس: دروازه ای به بازارهای پرنوسان

معاملات فیوچرز، یا همان قراردادهای آتی، یکی از جذاب ترین و در عین حال پیچیده ترین بازارهای مالی در دنیای ارزهای دیجیتال به شمار می رود. درک این بازار و شناخت سازوکار آن، اولین قدم برای هر معامله گری است که قصد ورود به این عرصه را دارد. در صرافی کوینکس، این نوع معاملات با ویژگی های خاص خود، تجربه ای متفاوت را برای کاربران رقم می زند.

ماهیت قراردادهای آتی (فیوچرز)

بر خلاف معاملات اسپات که در آن کاربران به خرید و فروش مستقیم خود دارایی می پردازند، در معاملات فیوچرز، دارایی اصلی مستقیماً معامله نمی شود. در اینجا، معامله گران بر سر قیمت آتی یک دارایی با یکدیگر قرارداد می بندند. این بدان معناست که فرد یک قرارداد را خریداری یا به فروش می رساند که ارزش آن به قیمت آینده یک ارز دیجیتال خاص بستگی دارد. هدف اصلی، کسب سود از پیش بینی درست جهت حرکت قیمت است، بدون اینکه واقعاً مالک آن ارز دیجیتال شوند. به عبارت ساده تر، شما بر روی افزایش یا کاهش قیمت یک دارایی در آینده شرط بندی می کنید.

چرا معامله گران به فیوچرز کوینکس روی می آورند؟ (مزایا)

بازار فیوچرز در صرافی کوینکس، مزایای قابل توجهی را به معامله گران ارائه می دهد که برخی از آن ها عبارتند از:

• کسب سود در هر دو جهت بازار (پوزیشن لانگ و شورت): برخلاف بازار اسپات که تنها با افزایش قیمت می توان سود کرد، در فیوچرز این امکان وجود دارد که حتی با کاهش قیمت ها نیز سود کسب کنید. اگر پیش بینی شود که قیمت یک دارایی کاهش می یابد، می توان پوزیشن شورت گرفت و از این نزول سود برد.
• استفاده از اهرم (Leverage): اهرم به معامله گران اجازه می دهد با سرمایه اولیه کمتر، پوزیشن هایی با حجم بسیار بزرگتر باز کنند. این قابلیت، پتانسیل سود را به شدت افزایش می دهد، اما همزمان ریسک را نیز چند برابر می کند. این شمشیر دولبه، نیاز به مدیریت بسیار دقیق دارد.
• نقدشوندگی بالا: بازار فیوچرز کوینکس معمولاً دارای نقدشوندگی بالایی است، به این معنی که معامله گران می توانند به راحتی و با سرعت بالا وارد و از پوزیشن های خود خارج شوند.
• پوشش ریسک (Hedging): معامله گران با تجربه می توانند از معاملات فیوچرز برای پوشش ریسک پورتفوی اسپات خود استفاده کنند. برای مثال، اگر در بازار اسپات بیت کوین نگهداری می کنند و نگران ریزش موقت قیمت هستند، می توانند یک پوزیشن شورت در فیوچرز باز کرده تا ضرر احتمالی در اسپات را جبران کنند.

خطرات و چالش های معاملات فیوچرز کوینکس (معایب)

همان طور که گفته شد، معاملات فیوچرز، بازاری پرریسک است و با چالش های جدی همراه است که مهم ترین آن ها عبارتند از:

• ریسک بالای لیکوئید شدن: این بزرگترین کابوس معامله گران فیوچرز است. به دلیل استفاده از اهرم، اگر بازار به مقدار مشخصی خلاف جهت پوزیشن حرکت کند، تمام سرمایه درگیر در آن پوزیشن از دست می رود.
• پیچیدگی بیشتر: فیوچرز نسبت به معاملات اسپات، پیچیدگی های بیشتری در اصطلاحات، انواع سفارشات و مدیریت ریسک دارد.
• تأثیر شدید احساسات: نوسانات بالا و پتانسیل سود و زیان سریع، می تواند به شدت بر احساسات معامله گران تأثیر بگذارد و منجر به تصمیمات عجولانه و از دست دادن سرمایه شود. دوری از طمع و ترس، از اصول اساسی موفقیت در این بازار است.

کوینکس؛ انتخابی مطمئن برای معامله گران ایرانی

در شرایطی که بسیاری از صرافی های بزرگ بین المللی به دلیل تحریم ها، خدمات خود را به کاربران ایرانی محدود کرده یا نیازمند احراز هویت اجباری (KYC) هستند، صرافی کوینکس به عنوان یکی از معدود گزینه های قابل اعتماد و در دسترس باقی مانده است. این صرافی تا به امروز سیاست عدم اجبار به احراز هویت را برای بسیاری از خدمات خود، از جمله معاملات فیوچرز، حفظ کرده است که این موضوع آن را برای معامله گران ایرانی بسیار جذاب می کند. البته، همیشه باید با احتیاط عمل کرد و از تغییرات احتمالی سیاست ها آگاه بود.

واژه نامه جامع: اصطلاحات کلیدی در فیوچرز کوینکس

ورود به دنیای معاملات فیوچرز بدون شناخت اصطلاحات کلیدی آن، مانند قدم گذاشتن در سرزمینی ناآشنا بدون نقشه است. در این بخش، به تشریح جامع ترین و مهم ترین واژگانی که در صرافی کوینکس و در بازار فیوچرز با آن ها روبرو خواهید شد، می پردازیم. این درک، شما را برای مواجهه با محیط معاملاتی و تصمیم گیری های آگاهانه آماده می کند.

پوزیشن های معاملاتی: لانگ و شورت

• لانگ (Long): زمانی که یک معامله گر پوزیشن لانگ باز می کند، پیش بینی می کند که قیمت دارایی در آینده افزایش خواهد یافت و با افزایش قیمت، سود کسب می کند. این معادل همان «خرید» در بازارهای سنتی است.
• شورت (Short): برعکس پوزیشن لانگ، زمانی که معامله گر پوزیشن شورت می گیرد، انتظار کاهش قیمت دارایی را دارد. در این حالت، با هر کاهش قیمت، سود نصیب معامله گر می شود. این قابلیت، یکی از جذابیت های اصلی فیوچرز است که امکان کسب سود در بازارهای نزولی را فراهم می آورد.

اهرم (Leverage): قدرت و خطر همزمان

اهرم یا لوریج، ضریبی است که به سرمایه اولیه شما در یک معامله اعمال می شود و به شما امکان می دهد پوزیشن هایی بسیار بزرگتر از سرمایه واقعی تان باز کنید. برای مثال، اگر با اهرم ۱۰x معامله کنید، با ۱۰۰ دلار سرمایه، می توانید پوزیشنی به ارزش ۱۰۰۰ دلار بگیرید. این قابلیت، پتانسیل سود را به طور چشمگیری افزایش می دهد، اما فراموش نکنید که زیان شما نیز به همان نسبت ضربدر اهرم خواهد شد. یک اهرم بالا، می تواند سودهای نجومی به بار آورد، اما در یک چشم به هم زدن، سرمایه تان را به صفر برساند. توصیه اکید بر این است که خصوصاً در ابتدای کار، از اهرم های پایین (مثلاً ۳x تا ۵x) استفاده شود تا ریسک های احتمالی کاهش یابد.

مدیریت مارجین (Margin): ایزوله یا کراس؟

مارجین، همان وثیقه ای است که برای باز کردن و نگهداری یک پوزیشن فیوچرز لازم است. در کوینکس دو نوع اصلی مارجین وجود دارد که انتخاب هر کدام، تأثیر مستقیمی بر مدیریت ریسک و نحوه لیکوئید شدن پوزیشن شما دارد.

1. مارجین ایزوله (Isolated Margin):

   در این حالت، فقط مقدار مارجینی که برای یک پوزیشن خاص اختصاص می دهید، در معرض خطر لیکوئید شدن قرار دارد. اگر آن پوزیشن وارد ضرر شود و به قیمت لیکوئید شدن نزدیک شود، تنها مارجین همان پوزیشن از بین می رود و بقیه موجودی حساب فیوچرز شما امن باقی می ماند. این گزینه برای مبتدیان و کسانی که می خواهند ریسک هر معامله را به صورت جداگانه و محدود مدیریت کنند، به شدت توصیه می شود.

2. مارجین کراس (Cross Margin):

   با انتخاب مارجین کراس، تمامی موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان وثیقه برای تمامی پوزیشن های بازتان در نظر گرفته می شود. این بدان معناست که در صورت ورود یک پوزیشن به ضرر، سیستم به طور خودکار از سایر موجودی شما برای جلوگیری از لیکوئید شدن استفاده می کند. این حالت ریسک بالاتری دارد و برای معامله گران باتجربه که استراتژی های پیچیده تری دارند، مناسب است. اشتباه در این حالت می تواند منجر به از دست رفتن کل سرمایه موجود در حساب فیوچرز شود.

برای درک بهتر تفاوت های این دو، به جدول زیر توجه کنید:

ویژگی	مارجین ایزوله (Isolated Margin)	مارجین کراس (Cross Margin)
ریسک سرمایه	محدود به مارجین پوزیشن فعلی	کل موجودی حساب فیوچرز
سهولت مدیریت	بالاتر، مناسب مبتدیان	پایین تر، مناسب حرفه ای ها
قیمت لیکوئید	زودتر اتفاق می افتد، اما خسارت محدودتر است	دیرتر اتفاق می افتد، اما خسارت می تواند گسترده تر باشد
انعطاف پذیری	کمتر در استفاده از کل سرمایه	بیشتر در استفاده از کل سرمایه

کنترل سود و زیان: حد سود، حد ضرر و لیکوئید شدن

• حد سود (Take Profit – TP): قیمتی است که معامله گر از پیش تعیین می کند تا در صورت رسیدن قیمت بازار به آن نقطه، پوزیشن به طور خودکار با سود بسته شود. تعیین TP به مدیریت احساسات کمک می کند و از طمع بیش از حد جلوگیری می کند.
• حد ضرر (Stop Loss – SL): نقطه ای است که معامله گر برای محدود کردن زیان های احتمالی تعیین می کند. اگر بازار خلاف جهت پیش بینی حرکت کند و قیمت به SL برسد، پوزیشن به طور خودکار بسته می شود. استفاده از حد ضرر، به منزله یک بیمه نامه برای سرمایه شماست و رعایت آن حیاتی است.
• لیکوئید شدن (Liquidation): کابوس هر معامله گر فیوچرز. زمانی اتفاق می افتد که مارجین پوزیشن به دلیل حرکت نامساعد بازار، به زیر سطح نگهداری (Maintenance Margin) سقوط کند. در این صورت، صرافی به طور خودکار پوزیشن را می بندد و تمام سرمایه درگیر در آن پوزیشن از دست می رود.
• قیمت لیکوئید (Liquidation Price): قیمتی است که اگر بازار به آن برسد، پوزیشن شما لیکوئید خواهد شد. معامله گران باید همیشه از این قیمت آگاه باشند.

قیمت های مرجع: مارک پرایس و ایندکس پرایس

• مارک پرایس (Mark Price): قیمتی است که کوینکس برای محاسبه سود و زیان (PNL) و قیمت لیکوئید شدن پوزیشن ها از آن استفاده می کند. این قیمت بر اساس میانگین قیمت از چندین صرافی معتبر و بدون نوسانات شدید لحظه ای محاسبه می شود تا از دستکاری قیمت و لیکوئید شدن های ناعادلانه جلوگیری کند.
• ایندکس پرایس (Index Price): میانگین قیمت یک ارز دیجیتال از چندین صرافی بزرگ و معتبر است و به عنوان یک معیار کلی از قیمت بازار در نظر گرفته می شود.

فاندینگ ریت (Funding Rate): هزینه نگهداری پوزیشن

فاندینگ ریت، هزینه ای است که در بازه های زمانی مشخص (معمولاً هر ۸ ساعت) بین دارندگان پوزیشن های لانگ و شورت رد و بدل می شود. این نرخ برای همگام نگه داشتن قیمت فیوچرز با قیمت اسپات طراحی شده است. اگر فاندینگ ریت مثبت باشد، دارندگان پوزیشن لانگ به دارندگان پوزیشن شورت پرداخت می کنند و اگر منفی باشد، برعکس. این هزینه می تواند بر سود یا زیان کلی یک پوزیشن بلندمدت تأثیر بگذارد.

انواع سفارشات (Order Types): ابزارهای ورود و خروج

• سفارش لیمیت (Limit Order): این نوع سفارش به شما امکان می دهد پوزیشن خود را در یک قیمت مشخص و از پیش تعیین شده باز یا بسته کنید. اگر قیمت بازار به قیمت تعیین شده شما نرسد، سفارش اجرا نخواهد شد.
• سفارش مارکت (Market Order): سریع ترین راه برای ورود یا خروج از یک پوزیشن. با این سفارش، پوزیشن شما بلافاصله با بهترین قیمت موجود در دفتر سفارشات (Order Book) اجرا می شود. سرعت بالا، اما بدون کنترل دقیق بر قیمت اجرا.
• سفارش استاپ لیمیت (Stop-Limit Order): ترکیبی از سفارش استاپ و لیمیت است. شما یک قیمت استاپ (Stop Price) و یک قیمت لیمیت (Limit Price) تعیین می کنید. وقتی قیمت بازار به قیمت استاپ برسد، یک سفارش لیمیت با قیمت لیمیت شما فعال می شود.
• سفارش استاپ مارکت (Stop-Market Order): مشابه استاپ لیمیت، اما زمانی که قیمت به قیمت استاپ برسد، یک سفارش مارکت فعال شده و پوزیشن بلافاصله بسته می شود.

میکر (Maker) و تیکر (Taker): نقش شما در بازار و تفاوت کارمزد

• میکر (Maker): زمانی که سفارشی (معمولاً لیمیت اردر) ثبت می کنید که بلافاصله در دفتر سفارشات اجرا نمی شود و به آن اضافه می گردد، شما یک میکر هستید. میکرها به نقدشوندگی بازار کمک می کنند و معمولاً کارمزد کمتری می پردازند یا حتی گاهی اوقات پاداش دریافت می کنند.
• تیکر (Taker): زمانی که سفارشی (معمولاً مارکت اردر) ثبت می کنید که بلافاصله با سفارشات موجود در دفتر سفارشات منطبق و اجرا می شود، شما یک تیکر هستید. تیکرها نقدشوندگی بازار را برمی دارند و معمولاً کارمزد بیشتری می پردازند.

سایر اصطلاحات

• PNL (Profit and Loss): سود و زیان یک پوزیشن را نشان می دهد، که می تواند تحقق یافته (Realized PNL) یا تحقق نیافته (Unrealized PNL) باشد.
• Open Interest: مجموع تعداد قراردادهای آتی باز و تسویه نشده برای یک دارایی خاص. افزایش آن نشان دهنده ورود نقدینگی و فعالیت بیشتر در بازار است.
• Initial Margin: حداقل مارجین مورد نیاز برای باز کردن یک پوزیشن.
• Maintenance Margin: حداقل مارجینی که باید برای باز نگه داشتن یک پوزیشن در حساب وجود داشته باشد. اگر مارجین شما به زیر این سطح بیاید، خطر لیکوئید شدن جدی می شود.

آموزش گام به گام معاملات فیوچرز در کوینکس (نسخه دسکتاپ)

اکنون که با اصطلاحات کلیدی معاملات فیوچرز آشنا شدید، زمان آن رسیده که مراحل عملیاتی انجام این معاملات را در صرافی کوینکس، از طریق نسخه دسکتاپ، به صورت گام به گام بررسی کنیم. این بخش، نقشه ای کاربردی برای اولین قدم های شما در این بازار پرچالش است.

شروع کار در صرافی کوینکس

قبل از هر چیز، باید در صرافی کوینکس ثبت نام کرده و حساب کاربری فعال داشته باشید. اگر هنوز این کار را انجام نداده اید، می توانید به راحتی با وارد کردن ایمیل و رمز عبور ثبت نام کنید و برای افزایش امنیت حساب، احراز هویت دوعاملی (2FA) را فعال نمایید. پس از ورود به حساب کاربری، ممکن است برای اولین بار که وارد بخش فیوچرز می شوید، با یک هشدار ریسک مواجه شوید. این هشدار از سوی صرافی برای آگاه سازی شما از خطرات بالای این نوع معاملات است و باید آن را تأیید کنید تا امکان ادامه فعالیت داشته باشید.

انتقال دارایی به حساب فیوچرز

برای شروع معامله در بازار فیوچرز، ابتدا باید سرمایه خود را از حساب اسپات (Spot) به حساب فیوچرز (Futures) منتقل کنید. این فرایند معمولاً با تتر (USDT) انجام می شود:

1. ابتدا از طریق منوی اصلی سایت کوینکس، به بخش Assets یا کیف پول بروید.
2. گزینه Futures Account را انتخاب کنید.
3. در این بخش، گزینه Transfer یا انتقال را خواهید دید.
4. در پنجره باز شده، From را روی Spot Account و To را روی Futures Account تنظیم کنید.
5. ارز مورد نظر برای انتقال (مثلاً USDT) و مقدار آن را وارد نمایید.
6. با تأیید (Confirm)، سرمایه شما به حساب فیوچرز منتقل می شود و آماده معامله خواهید بود.

آشنایی با پنل معاملاتی فیوچرز

پس از ورود به حساب کاربری، از نوار بالای سایت، گزینه Futures را انتخاب کنید. با ورود به این بخش، با محیطی مواجه می شوید که در آن نمودار قیمتی، دفتر سفارشات (Order Book) و پنل معاملاتی قرار دارد. این محیط شامل بخش های کلیدی زیر است:

• نمودار قیمتی: در مرکز صفحه قرار دارد و نوسانات قیمت جفت ارز انتخابی را نشان می دهد.
• دفتر سفارشات (Order Book): در سمت راست نمودار، سفارشات خرید و فروش لحظه ای را با جزئیات قیمت و حجم نمایش می دهد.
• پنل معاملاتی: در پایین یا کنار نمودار، ابزارهای لازم برای ثبت سفارش، انتخاب اهرم و تنظیم مارجین را در اختیار شما قرار می دهد.

انتخاب جفت ارز و نوع قرارداد

در پنل معاملاتی فیوچرز، ابتدا باید جفت ارز مورد نظر خود را برای معامله انتخاب کنید (مثلاً BTC/USDT). در صرافی کوینکس، شما با دو نوع قرارداد اصلی روبرو هستید:

• قرارداد خطی (Linear Contract): در این نوع قرارداد، سود و زیان شما بر اساس یک استیبل کوین مانند USDT محاسبه و تسویه می شود. این نوع قرارداد برای اکثر معامله گران، به خصوص تازه کاران، مناسب تر است زیرا از نوسانات خود دارایی پایه (مثلاً BTC) در محاسبات PNL جلوگیری می کند.
• قرارداد معکوس (Inverse Contract): در این قراردادها، سود و زیان با خود دارایی پایه (مثلاً BTC) تسویه می شود. این نوع برای کسانی که قصد هج کردن یا کسب سود از نوسانات خود دارایی پایه را دارند، کاربرد دارد، اما پیچیدگی بیشتری دارد. برای کاربران ایرانی، قراردادهای خطی با USDT معمولاً انتخاب بهتری هستند.

تنظیم مارجین و اهرم

پیش از ثبت سفارش، حتماً باید نوع مارجین و اهرم خود را تنظیم کنید:

1. در پنل معاملاتی، گزینه Isolated (ایزوله) یا Cross (کراس) را انتخاب کنید. مجدداً تأکید می شود که برای مبتدیان، استفاده از Isolated Margin برای محدود کردن ریسک به هر پوزیشن به شدت توصیه می شود.
2. مقدار اهرم (Leverage) را تنظیم کنید. با دقت و احتیاط عمل کنید. انتخاب اهرم های بالا می تواند سود را چند برابر کند، اما در یک نوسان کوچک نیز تمام سرمایه شما را از بین ببرد. برای شروع، اهرم های پایین (3x تا 5x) گزینه های مطمئن تری هستند.

ثبت سفارش و باز کردن پوزیشن (Long/Short)

این مرحله، قلب معاملات فیوچرز است. پس از انتخاب جفت ارز، مارجین و اهرم، می توانید سفارش خود را ثبت کنید:

1. انتخاب نوع سفارش: Limit (لیمیت) برای قیمت مشخص، Market (مارکت) برای اجرای فوری، Stop-Limit یا Stop-Market برای کنترل پیشرفته تر.
2. وارد کردن جزئیات: اگر Limit Order را انتخاب کرده اید، قیمت ورود مورد نظر خود را وارد کنید. سپس، حجم (Amount) معامله را تعیین کنید. می توانید حجم را بر اساس تعداد توکن یا بر اساس مقدار تتر (USDT) وارد کنید.
3. مشاهده هزینه/مارجین: در پنل معاملاتی، معمولاً Cost یا Margin مورد نیاز برای باز کردن آن پوزیشن به شما نمایش داده می شود.
4. اجرای پوزیشن: برای باز کردن پوزیشن لانگ، روی دکمه Buy/Long و برای پوزیشن شورت، روی دکمه Sell/Short کلیک کنید.

تنظیم همزمان حد سود و حد ضرر (TP/SL)

یکی از حیاتی ترین مراحل در هر معامله فیوچرز، تعیین حد سود و حد ضرر است. هرگز بدون آن ها وارد معامله نشوید:

1. در پنل معاملاتی کوینکس، پس از ثبت سفارش، معمولاً گزینه ای برای تنظیم Take Profit (TP) و Stop Loss (SL) وجود دارد. برخی پلتفرم ها این امکان را همزمان با ثبت سفارش اولیه فراهم می کنند و برخی دیگر اجازه می دهند پس از باز شدن پوزیشن، آن ها را تنظیم کنید.
2. قیمت حد سود و حد ضرر را بر اساس تحلیل تکنیکال و استراتژی معاملاتی خود وارد کنید. تعیین دقیق این نقاط، نقش کلیدی در مدیریت ریسک و حفظ سرمایه شما ایفا می کند.

مدیریت پوزیشن و استراتژی های حرفه ای در فیوچرز کوینکس

ورود به یک معامله فیوچرز تنها نیمی از مسیر است؛ مدیریت هوشمندانه پوزیشن پس از ورود، عاملی حیاتی برای موفقیت و حفظ سرمایه به شمار می رود. معامله گران حرفه ای به خوبی می دانند که بازار همیشه در حال تغییر است و یک استراتژی ثابت برای تمام شرایط کارساز نخواهد بود. در کوینکس، ابزارهایی برای مدیریت پوزیشن وجود دارد که در کنار دانش کافی، می تواند تفاوت بزرگی در نتایج معاملات شما ایجاد کند.

نظارت بر پوزیشن های باز و سفارشات معلق

پس از باز کردن یک پوزیشن، بسیار مهم است که به طور مداوم آن را زیر نظر داشته باشید. در پنل معاملاتی فیوچرز کوینکس، بخشی به نام Current Positions (پوزیشن های فعلی) وجود دارد که اطلاعات کلیدی پوزیشن های باز شما را نمایش می دهد. این اطلاعات شامل:

• PNL (سود و زیان): میزان سود یا زیان تحقق نیافته پوزیشن شما.
• قیمت ورود (Entry Price): قیمتی که در آن پوزیشن را باز کرده اید.
• قیمت لیکوئید (Liquidation Price): قیمتی که در صورت رسیدن بازار به آن، پوزیشن شما به طور خودکار بسته و لیکوئید می شود.
• مارجین (Margin): مقدار وثیقه درگیر در پوزیشن.
• اهرم (Leverage): ضریب اهرمی که برای این پوزیشن انتخاب کرده اید.

علاوه بر این، بخش Pending Orders (سفارشات در انتظار) برای نمایش سفارشات لیمیت، استاپ لیمیت و استاپ مارکت شما که هنوز فعال نشده اند، کاربرد دارد.

روش های بستن پوزیشن

بستن یک پوزیشن می تواند به روش های مختلفی انجام شود، بسته به استراتژی و وضعیت بازار:

• بستن به قیمت بازار (Close at Market): این گزینه به شما امکان می دهد پوزیشن خود را بلافاصله با بهترین قیمت موجود در بازار ببندید. برای خروج سریع از معامله، به خصوص در شرایط پرنوسان، بسیار مفید است.
• بستن جزئی (Partial Close): گاهی اوقات ممکن است بخواهید بخشی از پوزیشن خود را ببندید تا سود را تثبیت کرده یا ریسک را کاهش دهید. کوینکس این امکان را فراهم می کند که درصدی از حجم پوزیشن را به صورت دستی ببندید.
• بستن دستی با سفارش مخالف: روش دیگر، باز کردن یک پوزیشن کاملاً مخالف با حجم معادل پوزیشن فعلی است. به عنوان مثال، اگر یک پوزیشن لانگ بیت کوین دارید، می توانید یک پوزیشن شورت بیت کوین با همان حجم باز کنید تا پوزیشن اصلی بسته شود. این روش کنترل بیشتری بر قیمت نهایی می دهد.

تکنیک های پیشرفته مدیریت ریسک

برای معامله گران با تجربه، چندین تکنیک پیشرفته تر برای مدیریت ریسک در پوزیشن های باز وجود دارد:

• ریسفری کردن (Breakeven): زمانی که پوزیشن شما وارد سود می شود، می توانید حد ضرر خود را از قیمت اولیه به نقطه ورود (یا کمی بالاتر از آن برای پوشش کارمزدها) منتقل کنید. این کار تضمین می کند که حتی اگر بازار برگشت، شما ضرری نخواهید کرد.
• تریلینگ استاپ (Trailing Stop): این یک نوع حد ضرر متحرک است که به طور خودکار با حرکت قیمت در جهت سود شما جابه جا می شود و در یک فاصله مشخص از قیمت باقی می ماند. اگر قیمت شروع به حرکت خلاف جهت کند، تریلینگ استاپ فعال شده و پوزیشن را با سود قفل شده می بندد. این ابزار به حفظ سود در روندهای قوی کمک می کند.
• میانگین گیری (Averaging Down/Up): این تکنیک شامل اضافه کردن به پوزیشن فعلی با قیمت های پایین تر (در پوزیشن لانگ) یا بالاتر (در پوزیشن شورت) است تا قیمت میانگین ورود را بهبود بخشد. با این حال، این روش بسیار پرریسک است و تنها با مدیریت سرمایه بسیار دقیق و تحلیل قوی توصیه می شود. اشتباه در آن می تواند به سرعت منجر به لیکوئید شدن شود.

ماشین حساب فیوچرز کوینکس

کوینکس یک ماشین حساب داخلی برای معاملات فیوچرز ارائه می دهد که ابزاری بسیار کاربردی برای سنجش ریسک و پتانسیل سود قبل از ورود به معامله است. این ماشین حساب می تواند به شما در تخمین موارد زیر کمک کند:

• سود/زیان (PNL): با وارد کردن قیمت ورود، قیمت خروج و حجم، می توانید سود یا زیان تقریبی خود را محاسبه کنید.
• قیمت هدف (Target Price): اگر به دنبال کسب سود مشخصی هستید، می توانید قیمت خروج لازم برای رسیدن به آن سود را تخمین بزنید.
• قیمت لیکوئید (Liquidation Price): مهم ترین کاربرد آن، محاسبه قیمت لیکوئید شدن بر اساس قیمت ورود، اهرم و مارجین است تا از این نقطه حیاتی آگاه باشید.

مدیریت سرمایه: تعیین حجم معاملات

مدیریت سرمایه، ستون فقرات موفقیت در بازارهای مالی، به ویژه در فیوچرز است. بدون یک استراتژی قوی برای مدیریت سرمایه، حتی بهترین تحلیل ها نیز بی اثر خواهند بود:

• قوانین ۱۰-۲۰ درصد: یک قانون رایج این است که هرگز بیش از ۱۰ درصد از کل سرمایه موجود در حساب فیوچرز خود را در یک معامله درگیر نکنید و مجموع کل سرمایه درگیر در تمام پوزیشن های باز شما نیز از ۲۰ درصد تجاوز نکند.
• پرهیز از اور تریدینگ (Overtrading): انجام معاملات بیش از حد، اغلب منجر به تصمیمات هیجانی و از دست دادن سرمایه می شود. تمرکز بر معاملات با کیفیت بالا، به جای تعداد زیاد، کلید موفقیت است.
• حداقل و حداکثر حجم معاملات: کوینکس برای هر جفت ارز، حداقل و حداکثر حجم معامله را تعیین می کند که باید به آن توجه داشت.

اهمیت تحلیل تکنیکال در فیوچرز

معاملات فیوچرز، به دلیل ماهیت پرنوسان و کوتاه مدت خود، وابستگی شدیدی به تحلیل تکنیکال دارد. ابزارهای زیر برای تحلیل در این بازار بسیار حیاتی هستند:

• پرایس اکشن (Price Action): تحلیل رفتار قیمت بر روی نمودار، بدون استفاده از اندیکاتورهای پیچیده.
• سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance): نقاطی که قیمت در گذشته تمایل به برگشت از آن ها داشته است.
• الگوهای کندل استیک: الگوهای شکل گرفته توسط کندل ها، نشانه هایی از تغییر روند یا ادامه آن می دهند.
• اندیکاتورهای پرکاربرد: RSI، MACD، نوارهای بولینگر و میانگین های متحرک می توانند در تأیید تحلیل ها مفید باشند.
• انتخاب تایم فریم مناسب: برای معاملات فیوچرز، معمولاً تایم فریم های کوتاه مدت تر مانند ۱۵ دقیقه، ۱ ساعت یا ۴ ساعت مناسب تر هستند.

معامله گرانی که در مسیر خود به موفقیت دست یافته اند، این درس ارزشمند را به خوبی آموخته اند که بازار فیوچرز، جایی برای قمار نیست؛ بلکه میدانی است که با تکیه بر دانش، صبر و مدیریت دقیق ریسک می توان در آن گام های استوار برداشت.

آموزش معاملات فیوچرز در کوینکس با اپلیکیشن موبایل

امروزه با گسترش استفاده از گوشی های هوشمند، امکان انجام معاملات فیوچرز از طریق اپلیکیشن موبایل، به یکی از نیازهای اصلی معامله گران تبدیل شده است. صرافی کوینکس نیز با ارائه یک اپلیکیشن کاربرپسند، این امکان را برای کاربران خود فراهم آورده است. اگرچه اصول و مراحل انجام معاملات در اپلیکیشن و نسخه دسکتاپ مشابه است، اما آشنایی با محیط کاربری موبایل می تواند تجربه معاملاتی شما را بهبود بخشد.

دانلود و نصب اپلیکیشن کوینکس

برای دسترسی به اپلیکیشن کوینکس، بهترین و امن ترین راه، دانلود آن از وب سایت رسمی صرافی کوینکس است. همچنین می توانید آن را از طریق Google Play برای دستگاه های اندروید و App Store برای دستگاه های iOS جستجو و نصب کنید. توصیه می شود همیشه از منابع معتبر برای دانلود استفاده کنید تا از هرگونه بدافزار یا اپلیکیشن های جعلی در امان باشید.

ورود به حساب و بخش فیوچرز در موبایل

پس از نصب اپلیکیشن، با وارد کردن ایمیل و رمز عبور خود وارد حساب کاربری شوید. ممکن است مانند نسخه دسکتاپ، برای اولین بار که وارد بخش فیوچرز می شوید، هشدارهای مربوط به ریسک را مشاهده کنید که باید آن ها را تأیید کنید. برای ورود به بخش فیوچرز، معمولاً یک گزینه Futures در نوار پایین صفحه اصلی اپلیکیشن وجود دارد که با لمس آن وارد محیط معاملاتی فیوچرز می شوید.

آشنایی با محیط کاربری فیوچرز در اپلیکیشن

محیط کاربری فیوچرز در اپلیکیشن موبایل کوینکس، به گونه ای طراحی شده تا تمام اطلاعات و ابزارهای ضروری را به صورت فشرده و در دسترس شما قرار دهد:

• چارت قیمتی: معمولاً در بخش مرکزی قرار دارد و امکان مشاهده نمودار، تغییر تایم فریم و استفاده از برخی اندیکاتورها را فراهم می کند.
• انتخاب جفت ارز: در بالای صفحه، جفت ارز فعلی نمایش داده می شود و با لمس آن می توانید جفت ارز مورد نظر خود را جستجو و انتخاب کنید.
• پنل سفارشات: در پایین چارت یا در یک تب جداگانه، ابزارهای لازم برای ثبت سفارش، تنظیم اهرم، انتخاب مارجین و تعیین TP/SL قرار دارند.
• پوزیشن های باز: در تب یا بخش جداگانه، می توانید پوزیشن های فعلی، سفارشات معلق و تاریخچه معاملات خود را مشاهده و مدیریت کنید.

انجام یک معامله نمونه در موبایل

فرایند انجام معامله در اپلیکیشن بسیار شبیه به دسکتاپ است:

1. انتخاب جفت ارز: از بالای صفحه، جفت ارز مورد نظر (مثلاً BTC/USDT) را انتخاب کنید.
2. تنظیم مارجین و اهرم: با لمس گزینه مربوطه (معمولاً در کنار جفت ارز)، نوع مارجین (Isolated/Cross) و ضریب اهرم را تنظیم کنید.
3. ثبت سفارش: نوع سفارش (Limit/Market/Stop-Limit/Stop-Market)، قیمت (در صورت لیمیت)، و حجم معامله را وارد کنید.
4. تعیین TP/SL: گزینه های حد سود و حد ضرر را فعال کرده و نقاط مورد نظر را وارد نمایید.
5. باز کردن پوزیشن: با لمس دکمه Buy/Long یا Sell/Short، پوزیشن شما باز می شود.

مدیریت پوزیشن ها از طریق موبایل

پس از باز شدن پوزیشن، می توانید آن را به راحتی از طریق اپلیکیشن مدیریت کنید:

• بررسی پوزیشن های باز: با رفتن به بخش Positions می توانید اطلاعات PNL، قیمت ورود و قیمت لیکوئید شدن را مشاهده کنید.
• بستن معاملات: با لمس گزینه Close می توانید پوزیشن خود را به طور کامل یا جزئی ببندید.
• ویرایش TP/SL: می توانید حد سود و حد ضرر فعال خود را ویرایش کرده و نقاط جدیدی را تعیین کنید.

استفاده از اپلیکیشن برای تحلیل دقیق تکنیکال ممکن است کمی دشوارتر باشد، اما برای نظارت سریع، مدیریت پوزیشن ها و انجام معاملات فوری، ابزاری قدرتمند و کارآمد است.

کارمزد معاملات فیوچرز کوینکس: چه میزان و چگونه کاهش دهیم؟

کارمزدها بخش جدایی ناپذیری از هر فعالیت معاملاتی هستند و در معاملات فیوچرز کوینکس نیز از اهمیت بالایی برخوردارند. درک ساختار کارمزدها و راه های کاهش آن ها، می تواند به طور قابل توجهی بر سودآوری نهایی معامله گران تأثیر بگذارد.

ساختار کارمزد میکر و تیکر

صرافی کوینکس، مانند بسیاری از صرافی های دیگر، ساختار کارمزد خود را بر اساس نقش معامله گر به عنوان میکر یا تیکر تعیین می کند:

• کارمزد میکر (Maker Fee): این کارمزد زمانی اعمال می شود که شما سفارشی را ثبت می کنید که بلافاصله اجرا نمی شود و به دفتر سفارشات اضافه می گردد (مثل سفارش لیمیت). میکرها به نقدشوندگی بازار کمک می کنند و معمولاً کارمزد کمتری می پردازند.
• کارمزد تیکر (Taker Fee): این کارمزد زمانی اعمال می شود که شما سفارشی را ثبت می کنید که بلافاصله با سفارشات موجود در دفتر سفارشات منطبق و اجرا می شود (مثل سفارش مارکت). تیکرها از نقدشوندگی موجود در بازار استفاده می کنند و معمولاً کارمزد بیشتری می پردازند.

ساختار پایه کارمزدها در کوینکس برای سطح VIP0 (کاربران تازه کار) به شرح زیر است:

نقش	کارمزد (VIP0)
میکر (Maker)	0.030%
تیکر (Taker)	0.050%

راه های کاهش کارمزدها

کوینکس چندین راه برای کاهش کارمزدهای معاملاتی فیوچرز ارائه می دهد که معامله گران می توانند از آن ها بهره مند شوند:

1. نگهداری توکن CET: توکن CET (CoinEx Token) توکن بومی صرافی کوینکس است. با نگهداری مقداری از این توکن در حساب خود، می توانید از تخفیف های کارمزد برخوردار شوید. هرچه مقدار CET بیشتری نگهداری کنید، تخفیف بیشتری دریافت خواهید کرد و به سطوح VIP بالاتری دست پیدا می کنید.
2. حجم معاملات ماهانه بالا (سطوح VIP): معامله گرانی که حجم معاملات بالایی در طول یک ماه دارند، می توانند به سطوح VIP بالاتری ارتقا یابند و از تخفیف های کارمزد بیشتری بهره مند شوند. این تخفیف ها هم شامل کارمزد میکر و هم کارمزد تیکر می شود و می تواند تا حد صفر یا حتی منفی (به معنای دریافت پاداش) نیز برسد.

جدول سطوح VIP بر اساس حجم معاملات و میزان CET هولد شده در وب سایت کوینکس به تفصیل قابل مشاهده است و پیشنهاد می شود برای اطلاع از جزئیات دقیق، به طور مستقیم به بخش کارمزدها در صرافی مراجعه شود.

تأثیر فاندینگ ریت بر هزینه ها (یادآوری)

علاوه بر کارمزد میکر و تیکر، فاندینگ ریت نیز می تواند به عنوان یک هزینه یا درآمد اضافی در معاملات فیوچرز مطرح شود. این نرخ که هر ۸ ساعت یک بار اعمال می شود، بسته به شرایط بازار (غلبه پوزیشن های لانگ یا شورت) می تواند از حساب شما کسر یا به حساب شما اضافه شود. بنابراین، هنگام محاسبه سود و زیان نهایی، توجه به فاندینگ ریت، به ویژه در پوزیشن های بلندمدت، ضروری است.

نکات طلایی برای اجتناب از لیکوئید شدن در فیوچرز کوینکس

لیکوئید شدن، کابوسی است که هر معامله گر فیوچرز، به خصوص در ابتدای راه، با آن روبرو می شود. با این حال، با رعایت اصول و تکنیک های خاصی می توان تا حد زیادی از وقوع آن جلوگیری کرد. این نکات، عصاره تجربه معامله گران موفق است که برای حفظ سرمایه شما در بازار پرریسک فیوچرز کوینکس، بسیار حیاتی هستند.

حد ضرر: ناجی سرمایه شما

این مهمترین و حیاتی ترین اصل در معاملات فیوچرز است. هرگز و تحت هیچ شرایطی بدون تعیین حد ضرر (Stop Loss) وارد معامله نشوید. حد ضرر، نقطه خروجی است که پیش از ورود به معامله برای خود مشخص می کنید تا در صورت حرکت بازار در خلاف جهت پیش بینی شما، زیان تان محدود شود. این ابزار، حکم ترمز اضطراری خودروی شما را دارد؛ ممکن است هرگز به آن نیاز پیدا نکنید، اما اگر نیاز شد و آن را نداشتید، فاجعه رخ خواهد داد. برای تعیین حد ضرر، از تحلیل تکنیکال قوی بهره بگیرید و آن را بر اساس سطوح حمایت و مقاومت یا الگوهای قیمتی منطقی تعیین کنید.

انتخاب اهرم پایین، به ویژه برای تازه کاران

وسوسه اهرم های بالا (مثلاً ۱۰۰x) برای کسب سودهای نجومی، یک دام بزرگ برای معامله گران تازه کار است. اهرم بالا، فاصله شما تا قیمت لیکوئید شدن را به شدت کاهش می دهد، به طوری که یک نوسان کوچک در بازار می تواند تمام سرمایه شما را از بین ببرد. برای شروع، اهرم های بسیار پایین (۳x یا ۵x) را انتخاب کنید. این کار به شما فرصت می دهد تا با ماهیت بازار آشنا شوید، استراتژی های خود را تست کنید و تجربه کسب کنید، بدون اینکه با هر اشتباه کوچک، با خطر لیکوئید شدن روبرو شوید.

مدیریت سرمایه هوشمندانه

قوانین مدیریت سرمایه، سنگ بنای بقا در بازارهای مالی است. هرگز بیش از ۱۰ تا ۲۰ درصد از کل سرمایه موجود در حساب فیوچرز خود را در یک معامله واحد درگیر نکنید. همچنین، مجموع سرمایه درگیر در تمام پوزیشن های باز شما نباید از حدود ۲۰ تا ۳۰ درصد کل موجودی فیوچرزتان فراتر رود. این رویکرد، حتی در صورت لیکوئید شدن یک پوزیشن، به شما امکان می دهد تا همچنان با سرمایه باقی مانده به معامله ادامه دهید و از بازار خارج نشوید.

تسلط بر تحلیل تکنیکال

معاملات فیوچرز نیازمند درک عمیق از تحلیل تکنیکال است. ورود به این بازار بدون تسلط بر ابزارهایی مانند سطوح حمایت و مقاومت، الگوهای کندل استیک، خطوط روند و اندیکاتورهای پرکاربرد، به مثابه پرتاب تیر در تاریکی است. زمان بگذارید و به طور مستمر مهارت های تحلیل تکنیکال خود را ارتقا دهید. این دانش، به شما در تعیین نقاط ورود و خروج، حد سود و حد ضرر منطقی کمک شایانی خواهد کرد.

کنترل هیجانات: دوری از طمع و ترس

بازار فیوچرز، میدانی برای آزمایش صبر و کنترل احساسات است. طمع برای کسب سود بیشتر یا ترس از دست دادن سود، می تواند منجر به تصمیمات غیرمنطقی شود. یک معامله گر حرفه ای، بدون توجه به احساسات، به برنامه معاملاتی خود پایبند می ماند. یاد بگیرید که پس از رسیدن به حد سود از معامله خارج شوید و پس از فعال شدن حد ضرر، پوزیشن را بدون تعلل ببندید. هرگز برای جبران ضرر، معاملات بزرگتر یا پرریسک تر انجام ندهید.

ریسفری کردن پوزیشن ها در سود

یکی از هوشمندانه ترین روش ها برای محافظت از سرمایه، ریسک فری کردن پوزیشن هاست. زمانی که معامله شما وارد سود می شود و به میزان قابل توجهی در جهت مورد انتظار حرکت کرده است، حد ضرر را به نقطه ورود (یا حتی کمی بالاتر از آن برای تضمین سود اندک) منتقل کنید. با این کار، دیگر هیچ خطری سرمایه اولیه شما را تهدید نمی کند و حتی اگر بازار برگشت، شما حداقل بدون ضرر از معامله خارج خواهید شد.

پرهیز از اور تریدینگ (Overtrading)

انجام معاملات بیش از حد، به خصوص در طول روز، می تواند منجر به خستگی، کاهش تمرکز و تصمیمات اشتباه شود. بهتر است بر روی چند معامله با کیفیت بالا تمرکز کنید تا اینکه تعداد زیادی معامله پرریسک و بدون برنامه را باز کنید. استراحت کافی و دوری از چارت در زمان های نامناسب، به حفظ آرامش ذهنی و تصمیم گیری های بهتر کمک می کند.

آموزش مستمر و کسب تجربه

بازار فیوچرز یک ماراتن است، نه دو سرعت. موفقیت در آن نیازمند یادگیری مداوم و کسب تجربه عملی است. هرگز فکر نکنید که همه چیز را می دانید. بازار دائماً در حال تغییر است و شما نیز باید همواره دانش خود را به روز کنید. از منابع معتبر آموزشی استفاده کنید و با تمرین در حساب های دمو (در صورت ارائه توسط صرافی) یا با سرمایه اندک شروع کنید.

تفاوت مارجین (Margin) و فیوچرز (Futures) (جهت شفاف سازی)

گاهی اوقات اصطلاحات مارجین و فیوچرز به جای یکدیگر استفاده می شوند، اما تفاوت های ظریفی دارند. معاملات فیوچرز، نوعی از معاملات مشتقه است که در آن بر سر قیمت آینده یک دارایی قرارداد می بندید. در مقابل، معاملات مارجین به خرید و فروش دارایی ها با پول قرض گرفته شده از صرافی اشاره دارد. در واقع، معاملات فیوچرز اغلب شامل استفاده از مارجین (وثیقه) برای باز کردن پوزیشن های اهرمی است. تفاوت اصلی در این است که در فیوچرز شما مالک دارایی اصلی نیستید، بلکه تنها قرارداد آن را معامله می کنید، در حالی که در مارجین، شما دارایی را با پول قرض گرفته شده، خرید و فروش می کنید.

نتیجه گیری

معاملات فیوچرز در کوینکس، بدون شک دریچه ای رو به فرصت های هیجان انگیز و پتانسیل سودآوری بالا در دنیای پرنوسان ارزهای دیجیتال است. قابلیت کسب سود در هر دو جهت صعودی و نزولی بازار، به همراه قدرت اهرم، این نوع معاملات را برای بسیاری از معامله گران جذاب کرده است، به ویژه برای کاربران ایرانی که کوینکس به دلیل عدم نیاز به احراز هویت اجباری، گزینه مناسبی محسوب می شود.

اما داستان به همین جا ختم نمی شود. همان قدر که این بازار می تواند سودبخش باشد، خطرات فراوانی را نیز به همراه دارد که مهمترین آن ها، ریسک بالای لیکوئید شدن و از دست رفتن سرمایه است. همانطور که در این راهنما به تفصیل بررسی شد، درک مفاهیم کلیدی مانند لانگ، شورت، اهرم، انواع مارجین (ایزوله و کراس)، حد سود، حد ضرر و فاندینگ ریت، اولین گام برای حرکت در این مسیر است. آموزش گام به گام در محیط دسکتاپ و اپلیکیشن موبایل کوینکس، همراه با معرفی ابزارهای کاربردی و تکنیک های مدیریت پوزیشن، به شما در آماده سازی برای ورود به این میدان کمک می کند.

در نهایت، موفقیت در معاملات فیوچرز کوینکس نه تنها به تسلط بر ابزارهای پلتفرم و درک اصطلاحات آن بستگی دارد، بلکه مهم تر از همه، نیازمند یک استراتژی مدیریت ریسک قوی، کنترل هوشمندانه سرمایه، و توانایی مقابله با هیجانات بازار است. انتخاب اهرم های پایین، استفاده بی قید و شرط از حد ضرر، ریسک فری کردن پوزیشن ها و پرهیز از اور تریدینگ، ستون های اصلی برای بقا و رشد در این بازار هستند. بازار فیوچرز، نه یک قمار، بلکه یک مهارت است که با آموزش عمیق، تمرین مداوم و کسب تجربه، می توان در آن به اوج رسید. با احتیاط قدم بردارید، به آموزش و تحلیل متعهد باشید و هرگز از یادگیری دست نکشید تا بتوانید از این فرصت های بی نظیر به بهترین شکل بهره مند شوید.

سوالات متداول درباره معاملات فیوچرز کوینکس

معاملات فیوچرز کوینکس برای ایرانیان امن است؟

صرافی کوینکس از جمله معدود صرافی های بین المللی است که در حال حاضر به کاربران ایرانی خدمات ارائه می دهد و تا کنون نیز احراز هویت اجباری را برای بسیاری از خدمات خود، از جمله فیوچرز، الزامی نکرده است. از جنبه امنیتی پلتفرم، کوینکس سابقه خوبی دارد و تا به امروز گزارش عمده ای از هک یا مشکلات امنیتی گسترده نداشته است. اما همواره باید به این نکته توجه داشت که ماهیت معاملات فیوچرز به خودی خود ریسک بالایی دارد و همیشه باید سیاست های صرافی ها را در قبال تحریم ها زیر نظر داشت.

حداقل سرمایه لازم برای شروع فیوچرز در کوینکس چقدر است؟

به دلیل وجود اهرم، می توان با سرمایه های بسیار کم (حتی ۱۰ دلار) نیز در معاملات فیوچرز کوینکس شرکت کرد. اما برای یک شروع منطقی و مدیریت شده که پتانسیل موفقیت را افزایش دهد و از هیجانات ناشی از سرمایه کم جلوگیری کند، توصیه می شود با حداقل سرمایه ای در حدود ۵۰۰ تا ۱۰۰۰ دلار آغاز کنید، البته به شرطی که دانش و تسلط کافی بر تحلیل تکنیکال و مدیریت ریسک داشته باشید. ورود با سرمایه بسیار کم، اغلب منجر به تصمیمات پرریسک و از دست دادن سریع سرمایه می شود.

چگونه اهرم مناسب را در فیوچرز کوینکس انتخاب کنم؟

انتخاب اهرم مناسب به میزان تجربه، استراتژی معاملاتی و تحمل ریسک شما بستگی دارد. برای معامله گران تازه کار، توصیه اکید می شود که از اهرم های بسیار پایین (مثلاً ۳x تا ۵x) استفاده کنند. اهرم های بالاتر (مثلاً ۱۰x تا ۱۰۰x) می توانند سودهای بیشتری را به ارمغان آورند، اما ریسک لیکوئید شدن را به شدت افزایش می دهند. همیشه به یاد داشته باشید که اهرم بالا، در کنار پتانسیل سود، پتانسیل زیان را نیز چند برابر می کند و فاصله شما تا لیکوئید شدن را بسیار کم می کند.

فرق اصلی مارجین ایزوله و کراس در کوینکس چیست و کدام بهتر است؟

فرق اصلی در نحوه استفاده از موجودی حساب شما به عنوان وثیقه است. در مارجین ایزوله (Isolated Margin)، فقط مقدار سرمایه ای که برای یک پوزیشن خاص اختصاص داده اید در معرض خطر لیکوئید شدن است و بقیه موجودی حساب فیوچرز شما امن باقی می ماند. در مارجین کراس (Cross Margin)، کل موجودی حساب فیوچرز شما به عنوان وثیقه برای تمام پوزیشن های بازتان در نظر گرفته می شود و در صورت ورود یک پوزیشن به ضرر، سیستم از بقیه موجودی شما برای جلوگیری از لیکوئید شدن استفاده می کند.

برای مبتدیان و برای مدیریت ریسک هر معامله به صورت جداگانه، مارجین ایزوله به شدت توصیه می شود. مارجین کراس برای معامله گران باتجربه با استراتژی های پیچیده تر و مدیریت سرمایه قوی مناسب است.

چگونه از لیکوئید شدن حسابم در فیوچرز کوینکس جلوگیری کنم؟

برای جلوگیری از لیکوئید شدن، رعایت نکات زیر حیاتی است:

• همیشه حد ضرر (Stop Loss) تعیین کنید: این مهمترین ابزار محافظتی شماست.
• از اهرم های پایین استفاده کنید: به خصوص در ابتدای کار.
• مدیریت سرمایه دقیق داشته باشید: هرگز بخش بزرگی از سرمایه خود را در یک معامله درگیر نکنید.
• پوزیشن ها را ریسک فری کنید: پس از ورود به سود، حد ضرر را به نقطه ورود منتقل کنید.
• تحلیل تکنیکال قوی داشته باشید: برای ورود و خروج به موقع و منطقی.
• هیجانات خود را کنترل کنید: طمع و ترس، دشمنان اصلی معامله گر هستند.

آیا کوینکس برای معاملات فیوچرز احراز هویت (KYC) می خواهد؟

در حال حاضر (زمان نگارش این مقاله)، صرافی کوینکس احراز هویت (KYC) را برای اغلب خدمات خود، از جمله معاملات فیوچرز، برای کاربران ایرانی اجباری نکرده است. این موضوع به کاربران ایرانی امکان می دهد بدون نیاز به ارائه مدارک هویتی، در این بازار فعالیت کنند. با این حال، همواره توصیه می شود تغییرات احتمالی در سیاست های صرافی را زیر نظر داشته باشید.

آیا می توان همزمان چند پوزیشن فیوچرز در کوینکس باز کرد؟

بله، در صرافی کوینکس می توانید همزمان چندین پوزیشن فیوچرز برای جفت ارزهای مختلف باز کنید. اما بسیار مهم است که این کار با مدیریت سرمایه بسیار دقیق و آگاهانه انجام شود. هر پوزیشن، ریسک خاص خود را دارد و باز کردن تعداد زیاد پوزیشن بدون کنترل، می تواند ریسک لیکوئید شدن کلی حساب را به شدت افزایش دهد. توصیه می شود، به خصوص در ابتدا، تعداد پوزیشن های باز خود را محدود نگه دارید و بر روی مدیریت دقیق هر یک تمرکز کنید.